高新新科学校报销流程

①支出申报：在预算内报批用款申请（申购单等）
↓
②票据整理：经办人（报销人）自行整理发票并打印发票真伪查询记录、整理配套协议、合同、文件、通知、送货单、验收报告等
↓
③会计审核：持整理票据到办公室会计处领取并填制支票请领单等；会计审核票据，查验发票和金额（手续不齐不予受理并及时告知经办人原由）；会计签字，审核通过
↓
④领导审批：经办人（报销人）持经会计审核通过并签字的单据依次到以下部门复核签字→财务负责人→最后报校长审批签字
↓
⑤款项支付：经办人（报销人）将经校长签字的票据交学校出纳处）；出纳按财政大平台计划录入数据，打印支票等进行款项支付
↓
⑥凭证领取：如收款单位需支付凭证（如银行进账单复印件），经办人请与出纳联系，于支付流程完成一周后到财务室（B501）领取

 重要提示
*支付方式规定：所有经费支出只能转账，或刷公务卡进行支付；现金支付不予报销
*转账报销时间：为确保及时到账，不影响教育教学活动，转账支付至少提前2周到财务室办理报销手续
*及时报销费用：当月费用当月报销，如有特殊情况，报销时间不得超过3个月；未在规定时间内到财务室填制单据而导致费用不能报销的，责任自负
*报销截止时间：每月24日为当月报销截止时间，26-31日不报账；因年底财务结算（自然年度），12月费用报销截止时间为12月15日